投资日记1018,好消息很多
在一系列利好消息影响下,A股市场持续反弹。今天A股继续强势震荡,上证指数逼近3100点大关,创业板指六连阳。
今天上午,医药医疗股持续发力,中药、化学制药、生物制药、医疗器械等行业板块涨幅位居两市前列。个股方面,华森制药、盘龙药业、精华制药等纷纷涨停;维康药业涨超18%,上海谊众、诺诚健华涨超12%,其中最为耀眼的要数微电生理,连续3天封20cm涨停。新能源的电池、储能、风电都大涨,尤其是储能可以说是再次爆发。
今天继续大涨度后市来说还是比较有利的。近期很多朋友都认为是一般的反弹,不会有多大的力度。应该说现在就是传说的犹豫期,而行情总是在绝望中产生,在犹豫中上涨,在疯狂中灭亡。现在所有的信息都让人犹豫、怀疑、举棋不定,那这就是最应该参与的时候。
当然昨晚欧美一些信息也比较支持这轮行情,全球股市均大幅上涨。美股三大股指盘中最高涨幅均超过2%,道指收盘涨1.86%;纳指持续走高,收盘涨3.43%,创7月27日以来近12周最大单日涨幅;标普500盘中涨幅逼近3%,收盘涨2.65%。
欧洲市场亦普遍出现反弹,俄罗斯MOEX涨3.17%,法国CAC40、荷兰AEX、德国DAX等股指涨幅在1%以上。美元指数显著回调,最大跌幅超过1%,盘中一度失守112点。
一些市场主要信息:
一,比亚迪10月17日在港交所公布了 2022 年前三季度业绩预告,预计前三季度归母净利润91亿元~95亿元,同比增长 272.48% ~ 288.85%;预计第三季度归母净利润 55.05 亿元~59.05 亿元,同比增长 333.60% ~ 365.11%。
业绩绝对炸裂,不过今天比亚迪股价高开之后并没能持续,我还是那个判断:新能源汽车产业链整车最后竞争最激烈,还是投上游电池相对来说更有机会。
二,各大基金公司继续认购自家产品。
睿远基金宣布1亿元自购旗下产品,拟申购金额合计不低于1亿元,持有时间不少于5年。
景顺长城基金宣布不低于3000万元自购旗下偏股型公募基金。
鹏华基金宣布1亿元投资旗下偏股型基金,使用固有资金合计 1 亿元投资旗下偏股型基金,并承诺至少持有 1 年以上。
博时基金宣布1亿元自购旗下权益类公募基金。
前海开源基金已经于2022年9月以来用基金公司固有资金申购了旗下股票型及混合型基金2.3亿元。中国资本市场将开启长牛慢牛行情,中国资产会是未来十年全球资本市场荒漠中最靓丽的绿洲之一。
三,不仅是基金公司看好未来走势,上市公司同样对公司发展和股价表现充满信心。10月以来共有209家上市公司已发布回购预案或正在实施中,以预计回购数量和回购价格上限计算,合计回购金额最高可达到596.97亿元。
从预计回购金额上限来看,13家上市公司超过10亿元,美的集团、海尔智家、海康威视预计回购上限最高,分别为50亿元、30亿元、25亿元。
四,今天储能板块表现突出,我们在之前的文章也经常提及。跟踪一些行业信息可以看得出,储能行业最近变化也比较大。主要体现在目前已经有15个省市陆续出台了储能政策,尽管各地区的政策不同,但是在方向上均为储能开绿灯,譬如在并网要求上,要求光伏项目搭配一定比例的储能才予以并网;给予一定的补贴等等。
国内的储能行业确实已经在加速。从6月开始,国内储能的月度中标量就开始快速增长了,主要原因是政策驱动大储能装机。储能的大市场还在海外,明年欧洲的力度不会减,美国受IRA法案的补贴刺激,明年补贴开始后,会开始放量。
储能还有一块偏TO C的户用储能,最新上市的华宝新能就是代表,不过估值比较高。和它同业竞争的是安克创新,虽然市场占比排名第四第五左右,但很有竞争力,可以关注。
五,华大九天公告,拟通过全资子公司深圳九天以1000万美元现金收购芯達芯片科技有限公司100%股权,投资完成后目标公司成为深圳九天的全资子公司。芯達科技从事存储器/IP特征化提取工具的开发,该工具是数字设计和晶圆制造领域的关键环节工具之一。芯達科技的技术在业界具有领先优势。本次投资芯達科技将有助于公司不断丰富EDA工具、补齐数字设计和晶圆制造EDA工具短板,符合公司的发展战略。
芯片也是我们一直跟踪比较多的行业,我们判断未来五倍股十倍股在这个领域应该出现的机会比较多。一个行业快速发展的过程,就是大量并购、联合的过程,他们的壮大发展不是线性的、可预测的,而是跳跃式的、不可预估的高速发展,并迸发储无限的可能性。
最后声明,本文所谈相关公司,本基金持有一部分,三个月之内没有买入卖出计划。
今天就说这些吧,希望得到你的转发支持和点赞鼓励,谢谢!
完
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